长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金

基金和约

基金领袖:长城基金凑合着活下去股票有限公司。

基金受托公司:健康的开账股票股票有限公司

二○一六年但愿

长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

目 录

第一流的有些 使遭受………………………………………………………………………………………………………………. 3

第二份食物有些 释义………………………………………………………………………………………………………………. 4

第三有些 基金根本条目 …………………………………………………………………………………………… 10

四分之一的有些 基金嫁妆使承受 …………………………………………………………………………………………… 13

第五有些 基金立案……………………………………………………………………………………………………… 15

六年级有些 基金嫁妆的贿赂与取偿 ………………………………………………………………………………… 16

第七有些 基金的不盈不亏………………………………………………………………………………………………….. 22

八分音符有些 使中卫资产保险业者 …………………………………………………………………………………………… 25

第九有些 盈亏均衡期断气………………………………………………………………………………………………. 32

第十有些 和约终止诉讼的及其立刻任务 …………………………………………………………………………. 37

第十一有些 基金嫁妆迷住人大会 ………………………………………………………………………………… 44

第十二有些 基金凑合着活下去人、重申基金托管人的制约和次 …………………………………………….. 51

第十三个有些 基金的托管………………………………………………………………………………………………. 53

第十四的记号有些 基金嫁妆完全契合 ……………………………………………………………………………………….. 54

第十五个体组成的橄榄球队有些 基金的投资额………………………………………………………………………………………………. 56

第十六有些 基金的房地产………………………………………………………………………………………………. 71

第十七有些 基金资产评价 …………………………………………………………………………………………… 72

第十八有些 基金费与税金 ……………………………………………………………………………………….. 76

十九分之一有些 资产进项与分派 ……………………………………………………………………………………. 78

第二份食物十有些 资产核算与审计 ……………………………………………………………………………………. 80

第二份食物十一有些 基金传单宣布参加竞选 ……………………………………………………………………………………. 81

第二份食物十二有些 基金盟约变更、基金房地产的取消与清算 …………………………………………….. 86

第二份食物十三个有些 违约过失………………………………………………………………………………………………. 88

第二份食物十四的记号有些 争端处置与进行法度 ……………………………………………………………………… 89

第二份食物十五个体组成的橄榄球队有些 基金盟约徒然性 ……………………………………………………………………………………. 90

第二份食物十六有些 另一任一某一事项………………………………………………………………………………………………. 91

第二份食物十七有些 基金盟约情节概述 ………………………………………………………………………………… 92

附件:《使中卫和约》……………………………………………………………………………………………………… 123

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

第一流的有些 使遭受

一、订立本基金和约的意愿坚决的、依与基音的

1、本基金和约的意愿坚决的是为了防护方式法定利钱。,胜利基金和约终止诉讼的的立刻和任务,

阐保险凭证基金运作。

2、订立本基金和约的依是《中华人民共和国和约法》(以下略号“《和约法》”)、

中华人民共和国贴壁纸投资额基金法(以下略号《贴壁纸投资额基金法》)、公共贴壁纸投资额基金

经纪凑合着活下去方式(以下略号经纪性MEA)、 贴壁纸投资额基金销售额凑合着活下去方式(上文)

售方式》”)、《贴壁纸投资额基金传单宣布参加竞选凑合着活下去方式》(以下略号“《传单宣布参加竞选方式》”)和另一任一某一

关涉金科玉律。

3、订立本和约的基音的是异样的人自发地。、信义、满的防护方式投资额者的法定利钱。

二、基金和约是排成等级期地给付终止诉讼的私下的立刻任务相干根本法度提升推荐,另一任一某一与基金相

与PAR的立刻和任务关涉的稍微提升推荐或表达,免得与基金和约排解,均以

以根底和约为准。。基金和约终止诉讼的该当信守《基金法》。、基金和约及另一任一某一关涉排成等级镜头立刻、承当

任务。

基金和约终止诉讼的包孕基金领袖、基金托管人和基金嫁妆迷住人。基金投资额者自给自足

基金合约收买基金嫁妆,就是,要适合基金嫁妆迷住人和终止诉讼的。,迷住基金嫁妆的人

该行动它本身表明其对基金和约的承受和承受。。

三、贴壁纸投资额基金按基金凑合着活下去人凑合着活下去、基金和约及另一任一某一关涉排成等级,并经

奇纳河贴壁纸监视凑合着活下去委任状(以下略号“奇纳河证监会”) 登记簿。

奇纳河贴壁纸监视凑合着活下去委任状对募集资产的完全契合,这哪儿的话要紧它对价钱为和回归做出物质性的断定。

使中卫,这也不是要紧投资额基金心不在焉风险。。奇纳河贴壁纸监视凑合着活下去委任状不做投资额价钱为和投资额

物质性断定或使中卫。

基金凑合着活下去人依恪尽职守、信义、基金凑合着活下去与运用射中靶子拘谨与费尽心血的基音的,但心不在焉使中卫。

基金投资额将有利可图,心不在焉最小的进项保证。。

四、基金凑合着活下去人、基金托管人宣布参加竞选境外基金的关涉传单。,其情节关涉边界附近的。

活期地给付终止诉讼的私下的立刻任务相干,免得与基金和约排解,以以根底和约为准。。

五、基金依奇纳河金科玉律复兴和运作。,免得基金和约情节和金科玉律见效

不符受托者排成等级,以当初法度、法规的排成等级为准。。

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

第二份食物有些 释义

在本基金和约中,除非语境另有表明,后面的单词或略语具有以下理解

1、基金或本基金:指长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金

2、基金领袖:指长城基金凑合着活下去股票有限公司。

3、基金受托公司:健康的开账股票股票有限公司

4、保险业者人:指基金和约项下的一致。,为基金迷住人提升不成取消的保险业者

协同过失使中卫人。比较期基金的第一流的保险业者人是深圳高新技术投资额股票有限公司。

基金和约商定的另一任一某一机构

5、基金和约或本基金和约:指《长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约》及对本

对基金和约的稍微徒然修正和补充者

6、托管一致:指基金凑合着活下去人与基金托管人就本基金签字之《长城久源不盈不亏混合型贴壁纸

投资额基金托管一致及稍微徒然的修正和补充者

7、得到补偿阐保险凭证:指《长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金得到补偿阐保险凭证》及其活期的修复

8、基金嫁妆出售公报:指《长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金嫁妆出售公报》

9、金科玉律:奇纳河现行法度与发布、行政规章、阐保险凭证性提升推荐、司法解释、

行政规章和另一任一某一有批准的契约当事人的一方的胜利、胜利、传单等。

10、《基金法》:指《中华人民共和国贴壁纸投资额基金法》及发布机关对其偶尔做出的编辑

11、《销售额方式》:指《贴壁纸投资额基金销售额凑合着活下去方式》及发布机关对其偶尔做出的编辑

12、《传单宣布参加竞选方式》:指《贴壁纸投资额基金传单宣布参加竞选凑合着活下去方式》及发布机关对其偶尔做出

的编辑

13、《运作方式》:指公共贴壁纸投资额基金运作凑合着活下去方式》及发布机关对其偶尔做出

的编辑

14、奇纳河贴壁纸监视凑合着活下去委任状:奇纳河贴壁纸监视凑合着活下去委任状

15、开账业监视凑合着活下去机构:指奇纳河人民开账和/或

16、基金盟约终止诉讼的:指受基金盟约约束的终止诉讼的。,在基金和约中镜头立刻和任务的法度容纳人

体,包孕基金领袖、基金托管人和基金嫁妆迷住人

17、个体投资额者:可投资额贴壁纸投资额的自然人

18、机构投资额者:指可投资额贴壁纸投资额的机构投资额者。、境内人民法院的合法完全契合和合

一任一某一存续的大肚子本质或持续存在的大肚子本质、职业大肚子、社会或另一任一某一有组织的

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

19、合格境外机构投资额者:指契合《合格境外机构投资额者境内贴壁纸投资额凑合着活下去方式》及相

关金科玉律排成等级可以投资额于在奇纳河境内依法募集的贴壁纸投资额基金的奇纳河境外的机构投资额者

20、投资额者:个体投资额者、机构投资额者与合格境外机构投资额者

接管机构容许的另一任一某一投资额者的协同称谓

21、基金合伙:依法如愿以偿基金嫁妆的投资额者

22、基金销售额事情:指基金凑合着活下去人或销售额机构的广告和,提升基金嫁妆,操纵基金

嫁妆的申购、取偿、替换、非货币让、托管、活期地投资额等事情。

23、销售额机构:指长城基金凑合着活下去股票有限公司因此契合《销售额方式》和奇纳河证监会排成等级的其

他的条目,接来基金销售额事情资历并签字代劳一致,言传身教

黄金销售额机构

24、直销机构:指长城基金凑合着活下去股票有限公司。

25、代销机构:指契合《销售额方式》和奇纳河证监会排成等级的另一任一某一的条目,收买基金寄售事情

与基金M签字和签字基金销售额上菜用具代劳一致,言传身教黄金销售额机构

26、基金销售额抛弃:指直销世的直销果心

27、登记簿事情:指基金登记簿、存管、过户、清算清算事情,详细情节包孕投资额者资产

会计科意愿坚决的发觉与凑合着活下去、基金嫁妆完全契合、对基金销售额事情的再认识、清算折中解决、代劳人还债利钱、建

立并管基金嫁妆迷住人完全符合和操纵非货币让等

28、完全契合机构:指操纵完全契合的机构。。基金登记簿处为长城基金凑合着活下去股票有限公司或其

付托长城基金凑合着活下去股票有限公司操纵完全契合乘公共汽车

29、基金账:指完全契合机构为投资额人开立的、记载他们的持股、基金领袖凑合着活下去的基金

股权均衡及其变更

30、基金市账:指为投资额者吐艳的销售额机构。、经过销售额机构记载投资额者的分资产

基金嫁妆和廉价出售的图书的变更记述

31、基金和约见效日期:用指弹奏度排成等级的制约,基金凑合着活下去

结尾奇纳河证监会资产立案终止,奇纳河证监会以书面塑造不经宣誓而庄严宣布日期

32、基金和约取消日期:报账发生后,基金房地产清算结尾,

清算归结为报奇纳河证监会立案的日期

33、基金募集期:从基金嫁妆发行日起至,长音的不得超越三

个月

34、通过设定一工夫期限来统治:见效与取消私下的不决活通过设定一工夫期限来统治

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

35、使中卫期:基金领袖提升CAPI的工夫,在本基金和约中,未明白排成等级的,该当为

盈亏均衡期。本基金的盈亏均衡期长音的每 3 年是一任一某一自行车。。第一流的个盈亏均衡期自《基金和约》见效

之日起至盈亏均衡期断气日止,免得一致的的整天纠纷经常在白天地,它将推姗姗来迟下一一份经常在白天地;基金是第一流的个。

个盈亏均衡期后的各盈亏均衡期自基金凑合着活下去人公报的盈亏均衡期鼻日起至盈亏均衡期断气日止,如

这是一任一某一非经常在白天地。,则盈亏均衡期断气日延期至下一一份经常在白天地。基金领袖将盈亏均衡期断气前

公报的断气处置排成等级中胜利下一任一某一盈亏均衡期的鼻工夫

36、盈亏均衡期目的生利:指本基金在每一盈亏均衡期内所设置的该盈亏均衡期的目的进项

率,在运作工夫,免得基金嫁妆的累计净值生长速度是继续的 15 在一一份经常在白天地内完成或超越沉思的目的进项

率,当前凑合着活下去员将在会日期的制约。 10 一份经常在白天地内公报本基金趋势盈亏均衡期提早断气(提早

断气日是过渡期前的一一份经常在白天地。,不超越契合制约的日期 20 经常在白天地),进入过渡期。

37、盈亏均衡期断气日:指本基金盈亏均衡期(如无特别指定的而尚未上任的,盈亏均衡期即为现期盈亏均衡期)

超期最末整天。本基金的第一流的个盈亏均衡期为 3 年,从基金和约见效之日起至长音的通过设定一工夫期限来统治 3

西历年完成的后的一致的日期,免得一致的的整天纠纷经常在白天地,盈亏均衡期断气日延期至下一一份经常在白天地。在保

在此自行车内,基金嫁妆累计净值生长速度如果继续 15 一份经常在白天地完成或超越盈亏均衡期目的生利,

则凑合着活下去人将在基金嫁妆累计净值生长速度继续完成或超越盈亏均衡期目的生利的第 15 一份任务

日当天起 10 一份经常在白天地内公报本基金趋势盈亏均衡期提早断气(提早断气日为过渡期前一任一某一工

作日,不超越契合制约的日期 20 经常在白天地)。免得盈亏均衡期提早断气的,盈亏均衡期断气

日为凑合着活下去人公报的盈亏均衡期提早断气日,但不迟于基金和约见效日期 3 格里高利贷历法当前

对应日(如非经常在白天地),它将延伸到下一任一某一经常在白天地。

38、过渡期:指基金凑合着活下去人在现期盈亏均衡期断气前公报的断气处置排成等级中胜利的现期保

本自行车完成的后(不含现期盈亏均衡期断气日)至下一盈亏均衡期开端在前方不超越 30 一份经常在白天地的

长度工夫

39、过渡期申购:指根底依金凑合着活下去人在现期盈亏均衡期断气前公报的断气处置排成等级,投资额

一任一某一体在T内推荐贿赂基金嫁妆头行动,转轨时间推荐贿赂的投资额者,按其

申购的基金嫁妆在替换日所代表的资产净值不经宣誓而庄严宣布为下一盈亏均衡期的投资额钿并勤勉下一保

比较期使中卫条目

40、过渡性取偿:基金业绩目的的实现预期的结果,而且盈亏均衡期提早断气的条目下,根底依

黄金凑合着活下去人公报的通过设定一工夫期限来统治处置排成等级,投资额者推荐在有通过设定一时间期限来统治内取偿基金基金

额头行动

41、迷住断气的基金嫁妆取偿钿:指直立支柱基金盈亏均衡期断气日基金嫁妆净值计算

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

取偿钿,即,基金嫁妆迷住人的认捐、或过渡期申购并迷住断气因此从上一盈亏均衡期转到

现期盈亏均衡期并迷住断气的基金嫁妆与盈亏均衡期断气日基金嫁妆净值的作品(过渡期申购并

迷住断气因此从上一盈亏均衡期转到现期盈亏均衡期并迷住断气的基金嫁妆不勤勉于第一流的个保

左右自行车)

42、认捐基金钿:基金的净认捐钿、认捐费

运用和聚积工夫利钱进项积和

43、过渡期申购的不盈不亏钿:基金嫁妆迷住人在过渡期内终止申购并迷住断气的基金份

替换日钿所代表的净资产积和

44、从上一盈亏均衡期转到的不盈不亏钿:基金嫁妆迷住人从上一盈亏均衡期转到现期不盈不亏周

基金断气日所占的净资产价钱为

45、不盈不亏抵消视野:盈亏均衡期断气发生抵消时,还债给基金嫁妆迷住人的取偿额。对

于第一流的个盈亏均衡期,基金和赔偿金的分别是可取偿的AMO。

额附带阐明其认捐并迷住断气的基金嫁妆的累利钱等同与被保险人的数额意见分歧;第

二个盈亏均衡期起的后续各盈亏均衡期,不盈不亏抵消视野为过渡期申购或从上一盈亏均衡期转到现期

盈亏均衡期并迷住断气的基金嫁妆取偿钿附带阐明其迷住断气的基金嫁妆在现期盈亏均衡期

累计利钱与被保险人之差

46、不盈不亏:在第一流的个盈亏均衡期断气日,如基钿迷住人认捐并迷住断气的基金嫁妆的

可取偿钿附带阐明其认捐并迷住断气的基金嫁妆的累计分赃钿积和下面的认捐不盈不亏钿(视野

有些是基金与理赔私下的均衡。,基金领袖被期望为装支管意见分歧,并在盈亏均衡期断气今后二十一份经常在白天地

内将该视野还债给基金嫁妆迷住人;第二份食物个盈亏均衡期起的后续各盈亏均衡期断气日,如基金

额迷住人过渡期申购并迷住断气因此从上一盈亏均衡期转到现期盈亏均衡期并迷住断气的基金

嫁妆取偿钿附带阐明其迷住断气的基金嫁妆在现期盈亏均衡期内的累计分赃钿积和下面的

次要保险业者钿,基金领袖签字的基金和约见效

第一流的百零二条基金嫁妆迷住人的视野该当还债给基金嫁妆迷住人。

47、使中卫:就第一流的个盈亏均衡期就,保险业者人造盖印提升不成取消的协同过失保险业者,

使中卫视野为基金嫁妆迷住人认捐并迷住断气的基金嫁妆取偿钿附带阐明其认捐并迷住到

期的基金嫁妆的累利钱等同与被保险人的数额意见分歧,使中卫工夫为基金盈亏均衡期

断气日起六月止;自第二份食物个盈亏均衡期起的后续各盈亏均衡期的不盈不亏保证机制,从基金凑合着活下去人

使中卫和约或风险保险业者和约签字的使中卫,基金领袖

在现期盈亏均衡期开端前传单

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

48、迷住断气:在第一流的个盈亏均衡期指基金嫁妆迷住人迷住其认捐的基金嫁妆至第一流的个保

本自行车断气间行动;自第二份食物个盈亏均衡期起后续各盈亏均衡期指基金嫁妆迷住人迷住过渡期申

购并迷住断气因此从上一盈亏均衡期转到现期盈亏均衡期的本基金基金嫁妆至一致的盈亏均衡期到

工夫行动

49、不盈不亏基金存续制约:本基金盈亏均衡期截止时,基金领袖认可的另一任一某一合格过失

栅栏或不盈不亏任务人造本基金下一盈亏均衡期提升不盈不亏保证,基金领袖下周使中卫基金

准时签字保险业者和约或风险收买和约,同时,该基金契合金科玉律的想要。

修复所请求的事物

50、转到下一盈亏均衡期:论不盈不亏基金的经历制约,断气基金嫁妆迷住人持续

迷住本基金基金嫁妆头行动

51、盈亏均衡期断气后基金的存续塑造:盈亏均衡期截止时,论不盈不亏基金的经历制约,

本基金持续存续并进入下一盈亏均衡期,该盈亏均衡期的详细首尾日期以本基金凑合着活下去人在指定的时间公报

为准;如盈亏均衡期断气后,基金未能完成是你这么说的嘛!经历制约,基金将直立支柱基金投资额结成提升资产。

异样的一致,变更为“长城久源易被说服的配混合型贴壁纸投资额基金。基金不契合法度排成等级的

规和基金和约对基金的存修复所请求的事物,基金依基金的排成等级取消。

52、盈亏均衡期断气选择:基金嫁妆迷住人在盈亏均衡期断气后,选择取偿基金嫁妆,

将基金嫁妆转变为另一任一某一基金凑合着活下去的生趣,转到下一盈亏均衡期,或持续

迷住变更后的“长城久源易被说服的配混合型贴壁纸投资额基金基金嫁妆头行动

53、替换日:过渡期最末一一份经常在白天地(即下一盈亏均衡期开端新来一经常在白天地)为基金嫁妆

替换日

54、基金嫁妆折算:在基金嫁妆替换日,基金嫁妆迷住人迷住的基金嫁妆(包孕投资额)

转轨时间贿赂的股本权益、盈亏均衡期完成的后选择或默许选择转到下一任一某一盈亏均衡期的基金嫁妆

迷住人所迷住的基金嫁妆)在其迷住的基金嫁妆所代表的资产净值等同雇用不动的预先处理下,

变更完全契合为净基金嫁妆 人民币基金嫁妆,基金嫁妆的钿应直立支柱COV终止一致的评定。

55、经常在白天地:上海贴壁纸市所、深圳贴壁纸市领地规律的市日

56、T 日报:指销售额机构承受投资额者的贿赂行动。、取偿日或另一任一某一经商勤勉吐艳日

57、T+n 天:从 T 日起第 n 一份经常在白天地(不遏制 T 日)

58、吐艳日:指为投资额者贿赂基金嫁妆、取偿或另一任一某一事情的经常在白天地

59、吐艳工夫:吐艳日基金承受贿赂、取偿或另一任一某一市的通过设定一工夫期限来统治

60、事情排成等级:指长城吐艳式基金的事情排成等级,阐保险凭证基金领袖办公楼

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

凑合着活下去型吐艳式贴壁纸投资额基金完全契合事情排成等级,基金领袖和投资额者的合规性

61、认捐:指基金募集工夫。,投资额人推荐贿赂基金嫁妆头行动

62、贿赂:基金和约见效后,投资额者按排成等级推荐贿赂基金

嫁妆头行动

63、取偿:当基金盟约见效时,基金嫁妆迷住人该当依基金嫁妆迷住基金嫁妆。

把钱替换成现钞的行动。

64、基金替换:指基金嫁妆迷住人依本基金和约和基金凑合着活下去人在指定的时间徒然公报排成等级的条

件,推荐基金凑合着活下去人的推荐人、基金嫁妆转为基金凑合着活下去人凑合着活下去的另一任一某一基金

金基金嫁妆头行动

65、转托管:指基金嫁妆迷住人在本基金的不一样销售额机构私下进行的变更所持基金嫁妆

销售额有组织的运作

66、活通过设定一工夫期限来统治额投资额一块地:投资额者经过A,核准每一期的换得日期、克制

谅解额与方式,在投资额者指定的的开账账内,销售额机构A

黄金推荐投资额的一种方式

67、未损坏的取偿:基金的个体吐艳日,净取偿推荐(取偿推荐的总嫁妆附带阐明生趣)

换中转出推荐嫁妆总额后谅解申购推荐嫁妆总额及基金替换中转到推荐嫁妆总额后的廉价出售的图书)

在前一任一某一吐艳日的基金等同中 10%

68、元:元。

69、基金报应:基金投资额分配金、股息、建立互信关系利钱、分贴壁纸价差、开账存款利钱、

另一任一某一运用所得的合法进项和本钱保存

70、基金资产总共:指F所容纳的各类贴壁纸。、开账存款利钱、应收荣誉钿及其应收荣誉荣誉

他的资产价钱为积和

71、利息率期货:基金MUU的总资产价钱为

72、利息率期货:基金净资产价钱为除号总沙尔

73、基金资产评价:指计算评价基金资产和背债的价钱为,胜利基金的净资产价钱为和嫁妆

净值审阅

74、指定的中间物:奇纳河证监会指定的的传单宣布参加竞选报纸、互联网网络网站和另一任一某一中间物

75、不成抗力:指本和约终止诉讼的不克不及过早地提升、不克不及废止且不克不及克制的找到事情

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

第三有些 基金根本条目

一、基金选派

长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金

二、基金的类别

不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金

三、基金的运作方式

盟约型吐艳式

四、基金的投资额目的

本基金严格把持风险,在确保盈亏均衡期断气时基金中卫的根底上,争取实现预期的结果基金资产的

不乱鉴赏。

五、基金的最小的募集嫁妆等同

本基金的最小的募集嫁妆等同为 2 亿份。

六、基金募集钿下限

30 亿元人民币(不遏制募集期利钱)。

七、基金嫁妆面值和认捐费

本基金基金嫁妆出售面值为人民币 1 元。

本基金认捐责骂出色的不超越5%,详细责骂按得到补偿阐保险凭证的排成等级完成。

八、基金存续通过设定一工夫期限来统治

不活期

九、基金盈亏均衡期及盈亏均衡期目的生利

本基金盈亏均衡期长音的为 3 年,在每一盈亏均衡期内均设置盈亏均衡期目的生利,在运作期

间,免得基金嫁妆的累计净值生长速度是继续的 15 一份经常在白天地完成或超越盈亏均衡期目的生利,则管

理人将在完成制约之日起 10 一份经常在白天地内公报本基金趋势盈亏均衡期提早断气(提早断气日为

过渡期前一一份经常在白天地,不超越契合制约的日期 20 经常在白天地),进入过渡期。。在过渡期

内吐艳申购取偿,在过渡期最末一一份经常在白天地本利息率期货折算为 元。过渡期完成的后,本

基金将进入下一盈亏均衡期,同时重行开端计算下一盈亏均衡期目的生利。本基金基金和约生

效后首个盈亏均衡期目的生利为 18%,尔后每个盈亏均衡期目的生利将从基金凑合着活下去人在指定的时间

在相互关系公报中宣布参加竞选。过渡期指基金凑合着活下去人在现期盈亏均衡期断气前公报的断气处置排成等级中胜利

的现期盈亏均衡期完成的后(不含现期盈亏均衡期断气日)至下一盈亏均衡期开端在前方不超越 30 个

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长城久源不盈不亏混合型贴壁纸投资额基金基金和约

经常在白天地的长度工夫。

第一流的个盈亏均衡期自《基金和约》见效之日起至长音的三西历年完成的后的一致的日期,如该对应日

为非经常在白天地,它将推姗姗来迟下一一份经常在白天地;基金是第一流的个。个盈亏均衡期后的各盈亏均衡期自基金凑合着活下去人

公报的盈亏均衡期鼻日起至长音的三年后对应日止,如这是一任一某一非经常在白天地。,则盈亏均衡期断气日顺

延至下一一份经常在白天地。基金领袖将盈亏均衡期断气前公报的断气处置排成等级中胜利下一任一某一不盈不亏

自行车的鼻工夫。

十、不盈不亏钿

1、认捐基金钿:基金的净认捐钿、认捐费

运用和聚积工夫利钱进项积和。

2、过渡期申购的不盈不亏钿:基金嫁妆迷住人在过渡期内终止申购并迷住断气的基金份

替换日钿所代表的净资产积和。

3、从上一盈亏均衡期转到的不盈不亏钿:基金嫁妆迷住人从上一盈亏均衡期转到现期不盈不亏周

基金断气日所占的净资产价钱为。

十一、基金的不盈不亏

在第一流的个盈亏均衡期断气日,如基钿迷住人认捐并迷住断气的基金嫁妆取偿钿

附带阐明其认捐并迷住断气的基金嫁妆的累计分赃钿积和下面的认捐不盈不亏钿(视野有些即为保

贸易支付差额均衡表,基金领袖被期望为装支管意见分歧,并在盈亏均衡期断气今后二十一份经常在白天地内将该视野

还债给基金嫁妆迷住人;第二份食物个盈亏均衡期起的后续各盈亏均衡期断气日,如基钿迷住人过

渡期申购并迷住断气因此从上一盈亏均衡期转到现期盈亏均衡期并迷住断气的基金嫁妆的可赎

回钿附带阐明该有些基金嫁妆在现期盈亏均衡期内的累计分赃钿积和下面的次要保险业者钿,从基金

凑合着活下去人直立支柱现期徒然的《基金和约》或基金凑合着活下去人与不盈不亏任务人签字的《使中卫和约》或《风

险买断和约样的一致将该视野还债给基金嫁妆迷住人。基金嫁妆迷住人未断气或断气取偿。

替换后的基金嫁妆或另一任一某一不勤勉的O,一致的基金

钿不勤勉于该条目。。

十二、此条目不勤勉于哪儿

1、在盈亏均衡期断气日,基金嫁妆迷住人认捐、未定之事贿赂和占局部过渡期,因此从

本自行车转到现期盈亏均衡期并迷住断气的基金嫁妆取偿钿附带阐明其迷住断气的基金嫁妆

在现期盈亏均衡期内的累计分赃钿积和不下面的次要保险业者钿;

2、基金嫁妆迷住人在现期盈亏均衡期开端后申购或替换转到的基金嫁妆;

3、基金嫁妆迷住人认捐、或过渡期申购并迷住断气因此从上一盈亏均衡期转到现期不盈不亏

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自行车,但在基金盈亏均衡期断气新来(不包孕该日)取偿或替换转出的基金嫁妆;

4、在盈亏均衡期内发生基金和约排成等级的基金和约取消的情境;

5、在盈亏均衡期内发生本基金与另一任一某一基金合或重申凑合着活下去人的情境,保险业者人不一样意持续

保险业者过失的继续

6、在盈亏均衡期断气日当前(不包孕该日)基金嫁妆发生的稍微塑造的净值缩减;

7、因不成抗力等报账使遭受基金投资额亏空;或因不成抗力事情直接地使遭受基金凑合着活下去人无法

执行整个或有些任务或延宕执行任务,基金和约排成等级的另一任一某一情境的基金凑合着活下去人

辩解保险业者本钱的任务。

十三个、使中卫资产保险业者

就第一流的个盈亏均衡期就,使中卫人应提升不成取消的联盟保险业者。。本基金

的保险业者人造深圳高新投集团股票有限公司或《基金和约》排成等级的另一任一某一机构,使中卫视野为基金份

额迷住人认捐并迷住断气的基金嫁妆取偿钿附带阐明其认捐并迷住断气的基金嫁妆的累

利钱等同与被保险人的数额意见分歧,使中卫工夫为基金盈亏均衡期断气日起六月

止。

自第二份食物个盈亏均衡期起的后续各盈亏均衡期的不盈不亏保证机制,从基金凑合着活下去人与保险业者人或不盈不亏

义务人签字保险业者和约或风险收买和约的胜利,基金领袖在现期盈亏均衡期

开端前传单。

十四的记号、盈亏均衡期断气后基金的存续塑造

盈亏均衡期截止时,论不盈不亏基金的经历制约,本基金持续存续并进入下一盈亏均衡期,

该盈亏均衡期的详细首尾日期以本基金凑合着活下去人在指定的时间公报为准;如盈亏均衡期断气后,基金耽搁

它完成了是你这么说的嘛!制约,为本钱保值提升了生趣。,基金将直立支柱基金投资额结成提升资产。异样的一致,变更为“长城久源易被说服的配

混合型贴壁纸投资额基金。同时,基金的投资额目的、投资额视野、投资额谋略与基金利息率相当的

关涉情节也将直立支柱相互关系的P编辑。。是你这么说的嘛!变更从基金凑合着活下去人和基金托管人核准

后,不得由基金嫁妆迷住人大会胜利。,奇纳河证监会立案,预告或修复低级的

黄金得到补偿阐保险凭证。基金不契合法度排成等级的规和基金和约对基金的存修复所请求的事物,则本

基金将依基金的排成等级取消。。

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四分之一的有些 基金嫁妆使承受

一、基金嫁妆使承受工夫、提升方式、出售不赞成

1、出售工夫

自基金嫁妆发行之日起不得超越学期,详细销售额工夫见基金使承受公报。

2、提升方式

经过杂多的销售额机构的基金销售额格点下如愿以偿,销售额机构的详细名单可以在公报中找到。

因此基金领袖出版的公报,以增殖SA的标号。。

3、出售不赞成

契合金科玉律排成等级的可投资额于贴壁纸投资额基金的个体投资额者、机构投资额者和合格境外机构

投资额者因此金科玉律或奇纳河证监会容许贿赂贴壁纸投资额基金的另一任一某一投资额人。

4、出售眼界

本基金募集眼界下限为 30 亿元人民币(不含募集期利钱),募集眼界把持的详细处置方

法详见本基金基金嫁妆出售公报。

二、基金嫁妆的认捐

1、认捐费

本基金的认捐责骂从基金凑合着活下去人胜利,并在得到补偿阐保险凭证中列示。基金认捐费不注册基

金房地产,认捐责骂不得超越认捐钿的 5%。

2、募集期利钱的处置方式

徒然认捐钿在募集工夫发生的利钱将折算为基金嫁妆归基金嫁妆迷住人领地,内侧的利

息转嫁妆以完全契合机构的记载为准。

3、基金认捐嫁妆的计算

基金认捐嫁妆详细的计算方式在得到补偿阐保险凭证中列示。

4、认捐嫁妆廉价出售的图书的处置方式

认捐嫁妆的计算保存到小数的后 2 位,小数的 2 位当前的有些附近,从其偏航发生

的进项或遗失从基金房地产承当。

5、认捐推荐的不经宣誓而庄严宣布

基金销售额机构对认捐推荐的受权哪儿的话代表该推荐必然成,而仅代表销售额机构确凿收执

到认捐推荐。认捐的不经宣誓而庄严宣布以登记簿登立案机构或许基金凑合着活下去人的不经宣誓而庄严宣布归结为该当为。在流行中的认捐推荐及认

购嫁妆的不经宣誓而庄严宣布条目,投资额人应即时查询并妥善行使合法立刻。

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三、基金嫁妆认捐钿的限度局限

1、投资额人认捐时,需按销售额机构排成等级的方式全额缴款。

2、基金凑合着活下去人可以对每个基金市账的单笔最小的认捐钿终止限度局限,详细限度局限请参

看得到补偿阐保险凭证。

3、基金凑合着活下去人可以对募集工夫的单程票投资额人的累计认捐钿终止限度局限,详细限度局限和处

理方式请适用于得到补偿阐保险凭证。

4、投资额人在募集期内可以屡次认捐基金嫁妆,但已受权的认捐推荐不容许取消。

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第五有些 基金立案

一、基金立案的制约

本基金自基金嫁妆出售之日起学期内,在基金募集嫁妆等同实足 2 亿份,基金募集

钿实足 2 亿元人民币且基金认捐人数实足 200 人的制约下,基金凑合着活下去人依法度法

规及得到补偿阐保险凭证可以胜利终止基金出售,并在 10 不日保持法定验资机构验资,自收到验资

报道之日起 10 不日,向奇纳河证监会操纵基金立案终止。

基金募集完成基金立案制约的,自基金凑合着活下去人操纵完成的基金立案终止并接来奇纳河证监会

以书面塑造不经宣誓而庄严宣布之日起,基金和约见效;另外,基金和约该当找到。。基金领袖支付奇纳河证明

中西部及东部各州的县议会不经宣誓而庄严宣布提升推荐后的第二份食物天,。基金领袖应在筹资工夫筹集资产

公用账资产,筹款完成的前,稍微人不得渐渐过去。认捐基金是在募集工夫体现的。

利钱转到投资额者认捐的基金嫁妆。,回归投资额者。利钱让股票的详细数量

额以登记簿完全契合机构的记载为准。

二、基金和约不克不及见效时以任何方式筹集资产

免得募集期截止,不完成徒然搜集制约,基金凑合着活下去人该当承当以下责任

1、承当因收款而发生的过失和费

2、筹资通过设定一工夫期限来统治截止后 30 不日报应投资额者还债的钿,包孕声画同步开账存款利钱。

3、筹资耽搁,基金凑合着活下去人、基金托管人和销售额机构不得想要还债。基金凑合着活下去人、

基金托管人和销售额机构筹集资产的整个费。

三、基金生命自行车射中靶子基金合伙标号与资产眼界

基金和约见效后,继续 20 一份经常在白天地涌现基金嫁妆迷住人标号感到愤恨的 200 个体或基金

下面的资产净值 5000 万元情境的,基金凑合着活下去人应活期宣布参加竞选; 60 一份经常在白天地

前项发生的本地新闻,基金领袖应向证监会报道并提升处置方案。,譬如,交换经纪浇铸、与

另一任一某一基金合或取消基金和约等。,聚集合伙大会付诸表决。。

法度、法规另有排成等级的本地新闻,从其排成等级。

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六年级有些 基金嫁妆的贿赂与取偿

一、贿赂和取偿安放

该基金的贿赂和取偿将经过SAL终止。。详细的销售额格点将从基金凑合着活下去人在得到补偿阐明

书或另一任一某一相互关系公报中列明。基金凑合着活下去人可直立支柱条目变更或增减销售额机构,并授予公报。基金

投资额者该当在销售额机构操纵基金销售额事情的营业位或按销售额机构提升的另一任一某一方式操纵基

金嫁妆的申购与取偿。

二、申购和取偿的吐艳日及工夫

1、吐艳日及吐艳工夫

投资额人在吐艳日操纵基金嫁妆的申购和取偿,详细操纵工夫为上海贴壁纸市所、深圳证

券市所的有规律的市日的市工夫,但基金凑合着活下去人直立支柱金科玉律、奇纳河证监会的想要或本基

金和约的排成等级公报平息申购、取偿时除外。

基金和约见效后,若涌现新的贴壁纸市商业界、贴壁纸市所市工夫变更或另一任一某一特别条目,

基金领袖将评定是你这么说的嘛!吐艳日和营业工夫,只,在进行日期在前方,直立支柱传单

对宣布参加竞选方式的关涉排成等级,该当在设计公报上发布。。

2、申购、取偿开端日期和事情处置工夫

基金凑合着活下去人不得超越基金和约的见效日期。 3 推荐在1个月内开端贿赂,深圳的指定的事情处置工夫

贿赂开端传单条目。

基金凑合着活下去人不得超越基金和约的见效日期。 3 个月开端操纵取偿,指定的事情处置工夫取偿

回到开端传单。

胜利贿赂和取偿的开端工夫后,基金领袖应申购、直立支柱传单角开放商业界前的取偿

展出方式相互关系排成等级发布PUC启动工夫。

基金凑合着活下去人不得在基金和约商定更的日期或许工夫操纵基金嫁妆的申购或许取偿或

参谋的替换。投资额者在排成等级日期和工夫在户外做招标书。、取偿或改装物推荐由登记簿人不经宣誓而庄严宣布。

认承受的,贿赂基金嫁妆、取偿价钱是基金鄙人一任一某一吐艳日的股本权益贿赂。、取偿的价钱。

三、申购取偿基音的

1、不明价钱基音的,即贿赂、取偿价钱以推荐当天收盘后计算的基金嫁妆净值为直立支柱

终止计算;

2、“钿申购、股票取偿基音的,即贿赂以钿推荐,股本权益取偿推荐书

3、当天的申购取偿推荐可以取消。

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4、取偿依照先进先出的基音的,就是,直立支柱投资额者认捐。、付帐次相反的取偿

回,基础的取偿投资额者不久以前取偿点的认捐、申购嫁妆;

基金凑合着活下去人可以在金科玉律容许的条目下,评定是你这么说的嘛!基音的。基金领袖必然要采取新排成等级

则开端进行前依《传单对宣布参加竞选方式的关涉排成等级,该当在设计公报上发布。。

四、申购取偿次

1、申购取偿推荐表

投资额者必然要信守销售额有组织的排成等级的次。,推荐贿赂或取偿在指定的的事情处置提姆

的推荐。

2、贿赂和取偿报酬

当投资额者贿赂基金嫁妆时,贿赂必然要整个付清,投资额者对Purchase的报酬,收买与复兴

当黄金股登记簿处不经宣誓而庄严宣布基金嫁妆时,贿赂与见效。投资额者服从取偿推荐书,必然要有十足的资产

嫁妆廉价出售的图书,另外,做的取偿推荐将徒然。。基金嫁妆迷住人做取偿推荐,取偿找到;资产。

当登记簿表钿不经宣誓而庄严宣布取偿时,取偿见效。

投资额者推荐取偿成后,基金领袖将 T+7 还债日期内(包孕)。在发生

未损坏的取偿工夫,资产还债依关涉排成等级处置。

3、申购取偿推荐书不经宣誓而庄严宣布书

基金凑合着活下去人应以市工夫完成的前受权徒然申购和取偿推荐的当天作为申购或取偿推荐

天(t) 日),在有规律的条目下,基金登记簿处谎话 T+1 几天内不经宣誓而庄严宣布市的徒然性。T 日提

徒然交付勤勉,投资额者可以在那里 T+2 嗣后(包孕当天)到销售额筹码或另一任一某一尊重的详述

式查询推荐的不经宣誓而庄严宣布条目。若申购不成,则申购钿退还给投资额人。基金销售额机构申购

一任一某一勤勉次的承受哪儿的话必然要紧勤勉次,不料代表销售额有组织的才收到推荐书。。登记簿推荐的不经宣誓而庄严宣布。

立案机构或许基金凑合着活下去人的不经宣誓而庄严宣布归结为该当为。

五、申购取偿标号限度局限

1、基金凑合着活下去人可以排成等级投资额人一号申购和每回申购的最小的钿因此每回取偿的最小的份

额,详细排成等级请参阅招股阐保险凭证。。

2、基金凑合着活下去人可以排成等级投资额人每个基金市账的最小的基金嫁妆廉价出售的图书,详细排成等级请参

见得到补偿阐保险凭证。

3、基金凑合着活下去人可以排成等级单程票投资额人累计迷住的基金嫁妆下限,详细排成等级请翻阅得到补偿说

保险凭证。

4、基金凑合着活下去人可以在金科玉律容许的条目下,评定是你这么说的嘛!排成等级申购钿和取偿嫁妆的标号

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限度局限。基金凑合着活下去人必然要在评定前依《传单对宣布参加竞选方式的关涉排成等级,该当在设计公报上发布。并报中

国证监会立案。

六、申购和取偿的价钱、费及其用功

1、本基金嫁妆净值的计算,保存到小数的后 3 位,小数的后第 4 位附近,从其产

生的进项或遗失从基金房地产承当。T 日的基金嫁妆净值在当天收盘后计算,并在 T+1 不日公

告。遇特别条目,经奇纳河证监会核准,可以盗用推延计算或公报。

2、申购嫁妆的计算及廉价出售的图书的处置方式:本基金申购嫁妆的计算详见《得到补偿阐保险凭证》。本

基金的申购责骂从基金凑合着活下去人胜利,并在得到补偿阐保险凭证中列示。申购的徒然嫁妆为净申购钿

除号当天的基金嫁妆净值,徒然嫁妆单位为份,是你这么说的嘛!计算归结为均按附近方式,保存到小

数点后两位,从其发生的进项或遗失从基金房地产承当。

3、取偿钿的计算及处置方式:本基金取偿钿的计算详见《得到补偿阐保险凭证》,取偿钿

单位为元。本基金的取偿责骂从基金凑合着活下去人胜利,并在得到补偿阐保险凭证中列示。取偿钿为按实

际不经宣誓而庄严宣布的徒然取偿嫁妆乘以当天基金嫁妆净值并谅解一致的的费,取偿钿单位为元。是你这么说的嘛!

计算归结为均按附近方式,保存到小数的后两位,从其发生的进项或遗失从基金房地产承当。

4、申购费由投资额人承当,不注册基金房地产。

5、取偿费由取偿基金嫁妆的基金嫁妆迷住人承当,在基金嫁妆迷住人取偿基金嫁妆

时聚积。不下面的取偿费等同的 25%应归基金房地产,等等的人或物用于还债完全契合费和另一任一某一精华的的终止

费。

6、本基金的申购费出色的不超越申购钿的 5%,取偿费出色的不超越取偿钿的 5%。

本基金的申购责骂、申购嫁妆详细的计算方式、取偿责骂、取偿钿详细的计算方式和免费

方式从基金凑合着活下去人直立支柱基金和约的排成等级胜利,并在得到补偿阐保险凭证中列示。基金凑合着活下去人可以在基

金和约商定的视野内评定责骂或免费方式,并至迟应于新的责骂或免费方式进行新来依

《传单对宣布参加竞选方式的关涉排成等级,该当在设计公报上发布。。

7、基金凑合着活下去人可以在不违背金科玉律排成等级及基金和约商定的情境下直立支柱商业界条目折叠

基金促销一块地,还击以指定的市方式(如网上市、受话器市等)等终止基金市的投资额人定

期或不活期地开始基金促销运用。在基金促销运用工夫,按相互关系接管机关想要执行精华的终止

后,基金凑合着活下去人可以盗用调低基金申购责骂和基金取偿责骂。

七、回绝或平息申购的情境

发生后面的条目时,基金凑合着活下去人可回绝或平息承受投资额人的申购推荐:

1、因不成抗力使遭受基金无法有规律的运作。

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2、发生基金和约排成等级的平息基金资产评价条目时,基金凑合着活下去人可平息收执投资额人的申

购推荐。

3、贴壁纸市所市工夫非有规律的停市,使遭受基金凑合着活下去人无法计算当天基金资产净值。

4、承受某笔或必然的申购推荐能够会挤入或伤害持续存在基金嫁妆迷住人有益于时。

5、基金资产眼界大于正常,使基金凑合着活下去人无法找到向右的投资额训练,或另一任一某一能够对基金业

绩发生负面挤入,因此伤害持续存在基金嫁妆迷住人有益于的情境。

6、为了保证迷住断气的基金嫁妆迷住人的有益于,基金凑合着活下去人可在盈亏均衡期断气前 30

一份经常在白天地内视条目平息本基金的日常申购事情(含替换转到事情)。

7、金科玉律排成等级或奇纳河证监会深信的另一任一某一情境。

发生是你这么说的嘛!第 1、2、3、5、6、7 项平息申购情境时,基金凑合着活下去人该当直立支柱关涉排成等级在指

定媒质上登载平息申购公报。免得投资额人的申购推荐被回绝,被回绝的申购钿将退还给投

有限责任股东。在平息申购的条目去除时,基金凑合着活下去人应即时回复申购事情的操纵。

八、平息取偿或延缓还债取偿钿的情境

发生后面的情境时,基金凑合着活下去人可平息承受投资额人的取偿推荐或�

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